Que prenons-nous en charge ?
La liste complète des fonctionnalités du logiciel. Cherchez ce dont vous avez besoin ; ce qui n’existe pas est aussi indiqué clairement.
Suivi des clients et des fournisseurs
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Client, fournisseur ou les deux
Le type se choisit sur une seule fiche. Si vous laissez le code vide, il est généré automatiquement.
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Groupes de clients
Définissez vos groupes et affectez-les aux fiches. Si vous renommez un groupe, les enregistrements sont aussi mis à jour.
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Solde en temps réel
Créance et dette se mettent à jour avec les factures, encaissements et paiements. Filtrez par « nous doit », « nous devons » ou solde nul.
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Relevé de compte
Période, filtre entrées/sorties, solde ligne par ligne et total de période. Imprimé avec zones de cachet et de signature.
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Solde d’ouverture
Le solde d’avant le logiciel est saisi avec son sens et devient la première ligne du relevé.
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Délai de paiement et plafond de crédit
Les échéances des factures sont proposées d’après ce délai. Un avertissement apparaît sur la fiche si le plafond est dépassé.
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Informations commerciales
Centre des impôts et numéro fiscal, interlocuteur, adresse, téléphone, adresse de livraison différente et notes.
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L’historique sur un écran
Dans la fiche, les factures, encaissements, paiements et devis de cette personne sont dans des onglets séparés.
Factures de vente et d’achat
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Facture de vente et d’achat
Les deux fonctionnent avec la même disposition et des séries de numéros distinctes.
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Ligne article ou ligne libre
Choisissez un article en stock ou saisissez-le à la main. Remise par ligne et remise globale possibles.
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Vos propres taux de taxe
Un taux distinct par ligne. Vous ajoutez, modifiez et choisissez le taux par défaut dans les réglages.
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Retenue à la source
Pour les factures avec retenue à la source, vous saisissez le taux de retenue et le montant à payer est affiché à part. Si vous ne l’utilisez pas, désactivez-la dans les réglages ; tant qu’elle est désactivée, elle n’apparaît pas sur les nouveaux documents.
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Numérotation automatique
Le numéro est attribué à l’enregistrement et ne se heurte jamais. Vous choisissez son format dans les séries de documents.
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Échéance proposée
Le délai vient de la fiche du client, sinon des réglages de l’entreprise. Vous pouvez le changer sur la facture.
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Prix en devise
Saisissez une ligne avec devise et taux, et la contre-valeur dans votre devise de base est calculée.
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Échéancier et acompte
Saisissez le nombre d’échéances et prévisualisez dates et montants. L’arrondi est ajouté à la dernière échéance.
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Encaissement avec la facture
Si la facture a été payée sur-le-champ, vous enregistrez l’encaissement ou le paiement sur le même écran.
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Déduction automatique de l’acompte
Les montants du client non rattachés à une facture sont déduits automatiquement d’une nouvelle facture.
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Validation et annulation
Une facture validée ne peut pas être modifiée. Elle est annulée, et les encaissements liés restent comme acomptes.
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Dupliquer
Copiez une ancienne facture pour en ouvrir une nouvelle.
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Conditions de facture par défaut
Les conditions de paiement et de livraison viennent des réglages et se modifient sur la facture.
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Rattachement à un projet
Rattachez la facture à un projet client pour suivre le budget.
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Pastilles de statut
Les états ouverte, partiellement payée, payée et en retard apparaissent dans la liste.
Devis et proforma
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Devis et proforma
Préparés sur le même écran, avec des séries de numéros distinctes.
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Durée de validité
Le nombre de jours des réglages de l’entreprise est proposé. Un devis dépassé est marqué « Expiré ».
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Cycle de statuts
Brouillon, envoyé, accepté, refusé et facturé.
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Lien public
Le client consulte le devis sans se connecter. Vous pouvez fermer ou renouveler le lien.
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Acceptation et refus
Le client répond depuis le lien et peut laisser une note. Vous recevez une notification quand il répond.
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Conversion en facture
Une facture de vente est créée en un clic à partir du document accepté.
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Conditions par défaut
Les conditions de paiement, de livraison et de validité sont ajoutées automatiquement au document.
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Rattachement à un projet
Rattachez le devis à un projet client et suivez le processus.
Factures et dépenses récurrentes
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Facture de vente récurrente
Un enregistrement est défini avec le client, les lignes et le délai de paiement ; le logiciel émet la facture à l’échéance.
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Fréquence flexible
Hebdomadaire, mensuelle, tous les quelques mois et annuelle.
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Options de fin
Sans fin, un nombre donné de factures ou une date de fin.
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Envoi par e-mail
La facture émise peut être envoyée automatiquement au client dont l’e-mail est enregistré.
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Pause, reprise, émettre maintenant
Arrêtez ou reprenez l’enregistrement à tout moment, ou émettez tout de suite la facture du jour.
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Factures émises
Vous voyez quelle facture a été émise pour quelle période et quelle était la dernière erreur.
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Dépense récurrente
Loyer, abonnements et autres charges s’enregistrent automatiquement de la même façon.
Encaissements et paiements
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Encaissements et paiements
L’argent reçu des clients et versé aux fournisseurs est tenu avec des séries de numéros distinctes.
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Modes de paiement
Espèces, virement, carte et autre ; référence ou numéro de reçu. Les chèques et billets à ordre sont suivis à part, avec leur échéance.
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Imputation aux factures
Commence par la facture choisie, le reste va aux plus anciennes factures ouvertes.
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Acompte
Un montant non rattaché à une facture reste comme avoir du client et apparaît avec une pastille dans la liste.
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Retrait du lien
Le lien avec la facture est retiré sans supprimer l’encaissement, et le reste de la facture remonte.
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Compte de caisse et de banque
Chaque enregistrement tombe dans les mouvements du compte choisi.
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Répercussion sur le solde
Les soldes clients et fournisseurs se mettent à jour à l’enregistrement.
Comptes de caisse et de banque
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Plusieurs comptes
Autant de comptes de caisse et de banque que vous voulez, avec nom, code, IBAN ou numéro de compte.
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Compte par défaut
Vous pouvez marquer un compte comme compte par défaut.
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Mouvements du compte
Les entrées et sorties sont listées par date.
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Virement entre comptes
De la caisse à la banque ou inversement ; le solde total ne change pas.
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Solde en temps réel
Le solde de chaque compte se met à jour avec les mouvements.
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Suivi des chèques et billets à ordre Nouveau
Suivez par échéance les chèques et billets que vous recevez et émettez. Remettez-les à la banque pour encaissement ou endossez-les à un fournisseur ; voyez d’un coup d’œil ce que contient votre portefeuille et ce qui sera encaissé chaque jour. Une notification arrive 3 jours avant l’échéance et le jour même.
Dépenses
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Catégories de dépenses
Vous ajoutez, modifiez et supprimez les catégories dans les réglages.
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Compte débité
La dépense sort de la caisse ou du compte bancaire choisi.
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Montant TTC
Le montant est saisi taxe comprise, la taxe incluse est indiquée à part. Les rapports calculent hors taxe.
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Rattachement à un fournisseur
Si vous le souhaitez, vous rattachez la dépense à un fournisseur.
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Dépense récurrente
Les dépenses régulières s’enregistrent automatiquement à la fréquence choisie.
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Impact sur le bénéfice
Les dépenses sont comparées aux ventes sur le tableau de bord et dans le rapport de bénéfice.
Devise, taxes et réglages régionaux
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Devise de l’entreprise
Choisie par code ISO 4217 et non modifiable après le premier enregistrement.
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Prix en devise
Sur la facture, vous saisissez par ligne la devise, le prix unitaire et le taux.
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Rappel du dernier taux
Le dernier taux saisi pour la même devise est affiché à l’écran.
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Coût des achats en devise
Le coût d’un article acheté en devise est aussi suivi avec une moyenne en devise.
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Vous définissez les taux de taxe
Autant de taux que nécessaire, dont un par défaut. Aucun taux fixe n’est imposé.
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Format régional
Format des nombres et dates, fuseau horaire et langue viennent des réglages de l’entreprise, et les documents suivent le même format.
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Préférences personnelles
Chaque utilisateur choisit sa langue d’interface et son fuseau horaire. Un réglage pour gauchers place aussi les actions à gauche de l’écran.
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Démarrage rapide
À la première connexion, région, taxes et informations de documents se renseignent en trois étapes.
Rapports et tableau de bord
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Tableau de bord
Ventes, achats + dépenses et bénéfice du mois et de l’année, évolution par rapport à la période précédente et graphique.
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À surveiller
Créances en retard, dettes en retard et articles en stock bas ressortent sur le tableau de bord.
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Actions rapides
Facture de vente, encaissement, dépense et nouveau client s’ouvrent depuis le tableau de bord en un geste.
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Rapport d’encaissement
Délai moyen d’encaissement, courbe sur 12 mois, balance âgée et clients les plus lents à payer.
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Rapport des ventes
Ventes mensuelles, nombre de factures, 10 articles les plus vendus et 10 plus gros acheteurs.
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Rapport de stock
Valeur du stock, rotation, jours avant rupture, articles les plus rapides et les plus lents, et ceux sous le seuil.
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Rapport des devis
Devis envoyés, acceptés et convertis en factures ; délai moyen de conversion et de réponse.
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Rapport de bénéfice
Ventes, coût des marchandises vendues, dépenses et tableau mensuel du bénéfice brut et net.
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Rapport des taxes
Les taxes perçues sur les ventes et payées sur les achats et les dépenses. Chaque type de taxe a sa propre section avec son total, et le montant à payer de la taxe principale apparaît.
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CSV et impression
Choisissez la période, téléchargez un CSV lisible dans Excel ou imprimez.
Stocks & Production
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Types d’articles
Marchandise, matière première, semi-fini, produit fini et service.
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Fiche article détaillée
Code (automatique), code-barres, marque, catégorie, unité, prix d’achat et de vente, taux de taxe.
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Numéros de série et OEM
Plusieurs numéros OEM ou de série sont conservés pour un article et peuvent être recherchés.
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Mouvements de stock automatiques
Factures de vente et d’achat, production et inventaire génèrent des mouvements ; ils sont annulés en cas d’annulation.
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Coût moyen
Coût unitaire moyen pondéré et marge sur coût.
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Stock minimum
Un seuil par article ; en dessous, un avertissement apparaît sur le tableau de bord.
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Si le stock manque
Avertir mais autoriser, ou bloquer la vente. Se choisit dans les réglages de l’entreprise.
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Inventaire
Comptez par code-barres, voyez les écarts, et le stock est corrigé à la validation. Annuler un inventaire écrit une écriture inverse.
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Catégories et entrepôts
Classez les articles en catégories et définissez les entrepôts.
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Mouvements de stock
L’historique d’entrées et sorties de chaque article est listé avec son type.
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Recherche
Trouvez par nom, code, code-barres ou marque.
Production et recettes
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Recette
Le produit à fabriquer, la quantité à fabriquer et la liste de matières.
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Contrôle du stock
La quantité requise et le stock disponible sont côte à côte, et vous voyez tout de suite si cela suffit.
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Validation de la production
Les matières sortent du stock et le produit fini y entre.
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Calcul du coût
Le coût total et unitaire estimé est visible avant la production ; le produit entre en stock à ce coût.
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Historique de production
Les productions réalisées sont listées avec leur date et leur coût.
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Annulation de production
Les matières retournent en stock et le produit fini en sort.
Projets
6
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Fiche projet
Client, nom, catégorie, budget, dates de début et de fin, notes.
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Statuts
Planification, en cours, terminé, en pause et annulé.
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Personnel du projet
Vous affectez les personnes qui travaillent sur le projet.
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Rattachement de documents
Rattachez au projet factures de vente et d’achat et devis.
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Suivi du budget
Vous voyez le pourcentage du budget couvert et le montant encaissé.
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Filtres et synthèse
Listez par statut, client et catégorie ; des cases de synthèse figurent en haut.
Bons d’intervention
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Service, maintenance, panne
Trois types, avec une série de numéros de bon distincte.
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Technicien et horaires
Choisissez le technicien, saisissez l’heure de début et de fin.
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Adresse d’intervention
L’adresse du client est la valeur par défaut, vous pouvez en saisir une autre.
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Note du travail effectué
La description de la panne et le travail réalisé s’écrivent sur le bon.
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Envoi au client
Le lien part par e-mail, le client consulte sans se connecter.
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Facturation
Une facture de vente est créée à partir du bon terminé.
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Statuts
Ouvert, terminé, facturé et annulé.
Calendrier et rappels
6
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Mois, semaine, jour et liste
Quatre vues ; sur téléphone, la liste (agenda) est pratique.
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Entrées automatiques
Échéances de factures et de versements, fin de devis, fin de projet, factures et dépenses récurrentes, fin d’abonnement.
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Vos propres événements
Titre, note, couleur ; journée entière ou horaire.
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Rappel
Se marque comme fait ; visible de vous seul ou de toute l’entreprise.
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Rappel par e-mail
Si vous le choisissez, le rappel arrive aussi par e-mail.
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Accès au document
Un clic sur une entrée du calendrier ouvre la facture, le devis ou le projet.
Personnel, rôles et sécurité
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Ajout de personnel
Nom, pièce d’identité, téléphone, e-mail, adresse, rôle et mot de passe temporaire. La désactivation ferme l’accès.
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Rôles et matrice d’autorisations
Vous créez vos rôles et accordez les droits par module et par action.
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Protection du propriétaire
Le rôle propriétaire ne peut pas être modifié, le dernier propriétaire ne peut pas être désactivé, et personne ne peut accorder un droit qu’il n’a pas.
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Plusieurs entreprises
Une même personne peut appartenir à plusieurs entreprises et passer de l’une à l’autre.
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Séparation entre entreprises
Les données de chaque entreprise sont tenues à part et les autres ne les voient pas.
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Déconnexion à l’inactivité
Après une longue inactivité, un avertissement apparaît ; sans réponse, la session se ferme.
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Sessions ouvertes
Voyez les appareils connectés et fermez ceux que vous ne reconnaissez pas. Changer le mot de passe ferme les autres sessions.
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Règle du mot de passe
Au moins 8 caractères avec lettres, chiffres et symbole. L’adresse e-mail est vérifiée.
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Journal d’audit
Les opérations importantes sont consignées.
Champs personnalisés
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Trois types d’enregistrements
Des champs s’ajoutent aux formulaires client, article et facture.
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12 types de champs
Texte court et long, nombre, montant, date, heure, oui/non, choix unique et multiple, e-mail, téléphone, adresse web.
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Champ obligatoire
On peut exiger qu’il soit rempli avant l’enregistrement.
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Valeur par défaut
Préremplie dans les nouveaux enregistrements.
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Listes de choix
Pour un choix unique ou multiple, vous saisissez les options ligne par ligne.
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Colonne dans la liste
Un champ choisi apparaît en colonne dans l’écran de liste.
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Export
Si vous le souhaitez, le champ est inclus dans les exports.
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Ordre
Vous décidez de l’ordre des champs dans le formulaire.
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Limite
Jusqu’à 30 champs par type d’enregistrement.
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Où les gère-t-on ?
Depuis l’onglet « Champs personnalisés » de la page Réglages.
Documents, numérotation et partage
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Séries de numéros de documents
Des séries distinctes pour factures, devis, encaissements, paiements, bons d’intervention, codes clients et articles.
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Modèles de numéros prêts à l’emploi
Simple, international et un modèle conforme à la numérotation des documents électroniques en Turquie ; ou le vôtre.
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Logo et signature
PNG, JPEG ou WEBP, 300 Ko au maximum. La signature figure en bas à droite du document.
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Impression et PDF
Les documents s’impriment dans une mise en page soignée ou s’enregistrent en PDF depuis le navigateur.
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Lien public
Factures, devis et bons d’intervention s’ouvrent sans connexion.
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Contrôle du lien
Fermeture, renouvellement, nombre de consultations et dernière consultation.
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Texte de conditions
Conditions de paiement et de livraison par défaut pour factures et devis.
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Vos propres réglages SMTP
Les e-mails de documents et de notifications peuvent partir de votre propre serveur.
Assistance, notifications et essai
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Assistance dans le logiciel
Vous choisissez demande, suggestion ou réclamation et écrivez ; la réponse apparaît sur la même page.
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Accès après l’échéance
La section Assistance reste ouverte même quand l’essai ou l’abonnement est terminé.
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Cloche de notifications
Alertes sur les factures, devis, projets et l’abonnement en retard ou à venir.
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Notifications d’événements
Devis accepté ou refusé, facture récurrente émise, réponse de l’assistance, paiement reçu.
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Suppression des données d’essai
Efface d’un coup les enregistrements d’exemple de l’essai ; les informations de l’entreprise et les utilisateurs restent.
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Rappels de pause
Une note tardive, une pause pour les yeux, une pause d’une minute et un récapitulatif de fin de journée. Vous pouvez les désactiver.
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Écran d’abonnement
Temps restant, historique des paiements et renouvellement au même endroit.
Aucune fonctionnalité ne correspond. Écrivez-nous, elle est peut-être en route.
Ce que nous ne faisons pas encore
Pour être clair, les points suivants ne sont pas dans le logiciel. Si l’un d’eux vous est nécessaire, écrivez-nous.
Transmission officielle de factures électroniques
Radikal Hesap est un logiciel de pré-comptabilité. Les factures sont imprimées ou partagées par lien ; elles ne sont envoyées à aucun système officiel.
Connexion bancaire
Il ne récupère pas les opérations de votre banque. Vous saisissez vous-même les mouvements de la caisse et des comptes bancaires.
Taux de change automatiques
Pour les opérations en devise, vous saisissez le taux vous-même.
Comptabilité complète en partie double et bilan
Il reste dans le cadre de la pré-comptabilité. Pour les livres officiels et les états financiers, il faut le logiciel de votre comptable.
Paie
Les fiches du personnel sont tenues, mais il n’y a ni calcul de salaire ni bulletin de paie.
Quantité de stock par entrepôt
Les entrepôts peuvent être définis, mais pour l’instant un seul stock total est tenu par article.
Essayez gratuitement pendant 15 jours
Aucune carte demandée. Ensuite 5 $US par mois.