Schritte
- 1
Reiter „Schecks & Schuldscheine“ öffnen
Gehen Sie auf der Seite „Kasse & Bankkonten“ zum Reiter „Schecks & Schuldscheine“. Erhaltene und ausgegebene Papiere stehen in den Reitern „Erhalten“ und „Ausgegeben“.
- 2
Erhaltenen Scheck erfassen
Drücken Sie „Scheck/Schuldschein erhalten“ und tragen Sie den Kunden, den Betrag, die Fälligkeit, die Scheck-/Schuldschein-Nr. und die Bank ein. Gibt es vorherige Weitergeber auf der Rückseite, schreiben Sie sie in das Feld „Vorherige Weitergeber“. Der Scheck geht nicht in die Kasse, er bleibt im Status „Im Besitz“.
- 3
Zur Bank geben
Wählen Sie in der Zeile des Papiers im Menü ⋯ „Zur Bank zum Inkasso geben“ und bestimmen Sie das Bankkonto. Der Status wird „Bei der Bank zum Inkasso“. Sie können auch mehrere Papiere markieren und gemeinsam geben.
- 4
Ergebnis festhalten
Ist das Geld auf Ihrem Konto eingegangen, wählen Sie „Als eingelöst markieren“; der Betrag wird auf dem Kassen- oder Bankkonto gebucht, das Sie wählen. Wird der Scheck nicht bezahlt, wählen Sie „Als nicht gedeckt markieren“. Um den Betrag vom Kunden erneut zu fordern, nutzen Sie „Dem Konto belasten“.
- 5
Weitergabe oder eigener Scheck
Haben Sie einen erhaltenen Scheck an einen Lieferanten weitergegeben, wählen Sie im Menü ⋯ „Weitergeben (an Lieferanten)“. Haben Sie einen eigenen Scheck oder Schuldschein ausgestellt, erfassen Sie ihn mit „Scheck/Schuldschein ausgeben“ und markieren Sie ihn bei Zahlung als „Als bezahlt markieren“.