Passos
- 1
Abra a aba Cheques e notas
Na página Caixa e Bancos, clique na aba “Cheques e notas”. Os títulos recebidos e emitidos ficam em abas separadas: “Recebidos” e “Emitidos”.
- 2
Registre o cheque recebido
Clique em “Receber cheque/nota”; informe o cliente, o valor, o vencimento, o número do cheque/nota e o banco. Se houver endossantes anteriores no verso, escreva-os no campo “Endossantes anteriores”. O cheque não entra no caixa; ele fica com o status “Em carteira”.
- 3
Envie ao banco
Na linha do cheque, abra o menu ⋯ e escolha “Enviar ao banco para cobrança”; depois indique a conta bancária. O status passa a “No banco para cobrança”. Você também pode marcar vários cheques e enviá-los juntos.
- 4
Registre o resultado
Quando o dinheiro cair na sua conta, escolha “Marcar como cobrado”; o valor entra na conta de caixa ou banco escolhida. Se o cheque não for pago, escolha “Marcar como sem fundos”; para cobrar o valor de volta do cliente, use “Lançar débito no cadastro”.
- 5
Endosso ou cheque emitido
Se você repassou um cheque recebido a um fornecedor, abra o menu ⋯ e escolha “Endossar ao fornecedor”. Se emitiu um cheque ou nota seu, registre-o com “Emitir cheque/nota”; quando for pago, escolha “Marcar como pago”.