Pasos
- 1
Abra la pestaña Cheques y pagarés
En la página Caja y Cuentas bancarias pase a la pestaña “Cheques y pagarés”. Los que recibió y los que emitió aparecen en las pestañas “Recibidos” y “Emitidos”.
- 2
Registre el cheque que recibió
Pulse “Recibir cheque/pagaré”; introduzca el Contacto, el Importe, el Vencimiento, el “N.º de cheque/pagaré” y el Banco. Si antes lo endosaron otras personas, escríbalas en “Endosantes anteriores”, un nombre por línea. El cheque no entra en caja; queda con el estado “En cartera”.
- 3
Envíelo al banco
En la lista, en el menú ⋯ de la fila del cheque, elija “Enviar al banco para cobro” y indique la cuenta bancaria. El estado pasa a “En cobro en el banco”. Puede marcar varios cheques y enviarlos juntos.
- 4
Registre el resultado
Cuando el dinero llegue a su cuenta, elija “Marcar como cobrado”; el importe entra en la caja o cuenta bancaria que elija. Si el cheque no se paga, elija “Marcar como impagado”. Para volver a cargar el importe al cliente, use “Cargar a la cuenta”.
- 5
Endoso o cheque propio
Si entregó a un proveedor un cheque que recibió, elija en el menú ⋯ “Endosar (dar al proveedor)”. Si emitió su propio cheque, regístrelo con “Emitir cheque/pagaré”; cuando lo pague, elija “Marcar como pagado”.